Assistente Financeiro - Contas a Pagar

Executar as rotinas operacionais das áreas de contas a pagar e tesouraria, garantido o correto pagamento das obrigações, assegurando a sua conformidade e a devida conciliação das contas bancárias.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES / RESPONSABILIDADES:

Recebimento das solicitações de pagamentos e cobranças bancárias das áreas internas e fornecedores;

Organizar e arquivar as solicitações de pagamento de acordo com as regras e políticas da área;

Preparar os pagamentos no sistema de ERP e ou plataformas financeiras;

Gerar borderôs, cheques e arquivos escriturais para pagamento pagamentos dos compromissos;

Executar o workflow de aprovação de pagamentos de acordo com a política e norma da empresa;

Lançar compromissos a pagar no sistema ERP, quando este não for escriturado fiscalmente;

Capturar arquivos de retorno de pagamento nos Bancos e importá-los para o sistema ERP/ ou plataforma financeira;

Conciliar os pagamentos e débitos ocorridos nas contas bancárias;

Salvar comprovantes de pagamento, extratos, borderôs de pagamentos em local definido pela gerência da área;

Arquivar movimentação financeira de acordo com as normas da área;

Utilizar adequadamente os sistemas e recursos disponibilizados pela empresa para a realização do seu trabalho conforme normas e procedimentos definidos.

Ter conhecimento e cumprir normas, procedimentos ou instruções de trabalho, definidos pelos sistemas da Qualidade, Meio Ambiente, Segurança e Medicina do Trabalho, conforme sua área de atuação, estabelecidos pela empresa ou legislação em vigor.